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星辉民生养老产业私募基金5号基金分红公告

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星辉民生养老产业私募基金5基金

次分红公告

 

安徽星辉睿智投资管理有限公司作为星辉民生养老产业私募基金5号基金(以下简称“本基金”)的管理人,为及时回报委托人,根据相关法律法规和《星辉民生养老产业私募基金5号基金合同》的约定,经本基金的托管人第一创业证券月份有限公司银行复核,本公司决定以2018929日为基准日进行收益分配,分配方案公告如下:

一、分配方案:

(一)、收益分配方案

1、收益范围:基金投资所得债券利息和票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入。

2、根据本基金合同约定,向全体委托人每10份基金基金份额派发红利0.95元。

3、红利再投资形成的基金份额计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的实际分红金额差额直接计入基金资产的损益,不再另行公告。

(二)、收益分配时间

1、分红登记日、除息日:2018929日。

2、红利发放日:20181012日。

(三)、收益分配方式

本次分红默认方式为现金分红。

(四)、收益分配对象

分红登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的星辉民生养老产业私募基金5号基金全体委托人。

(五)、收益发放办法

如委托人选择现金分红,现金红利将于T+7日内划入委托人指定银行账户或资金账户;如委托人选择红利再投资,红利金额按除息日当天净值转成相应的基金基金份额。

(六)、有关费用的说明

1、收益分配时发生的银行转账等手续费用由投资者自行承担。

2、选择红利再投资分红方式的投资者其红利所转换的份额免收申购费用。


特此公告。

安徽星辉睿智投资管理有限公司

2018年9月28日

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